Hay muchos libros, guías cortas y consejos sobre cómo comerciar con criptos. Pero el éxito sólo se consigue ganando experiencia en el trading de criptomonedas. Aquí están las 12 reglas de oro que un trader de cripto siempre debe seguir.
He recolectado la sabiduría de innumerables libros sobre trading, la he tamizado y la he utilizado para hornear las 12 reglas de oro.
1. No hay situación en la que todos salgan ganando
Piensa en el subibaja del patio de la escuela. Dos niños se balancean arriba y abajo. Existen dos estados. O bien un niño está arriba y el otro abajo. O se equilibran en el medio con mucho esfuerzo. Así es como funciona el trading de criptomonedas. A veces nada sucede y los precios se equilibran en el medio bajo mucha tensión. Sin embargo, cada vez que un trader de cripto obtiene un beneficio, otro sufre una pérdida. El subibaja no puede estar arriba en ambos lados. Simple física. La pregunta es: ¿Por qué crees que eres mejor que tu contraparte?
2. El trading de cripto es la guerra
En batallas organizadas entre naciones, existe el término “niebla de guerra”. El general no puede ver todo el campo de batalla, sino sólo lo que tiene delante. Tiene que tomar decisiones con información incompleta. Lo mismo ocurre con el trading de criptomonedas. Algunos traders siempre están en el lado equivocado de la asimetría. Existen las llamadas ballenas, que poseen tantas criptomonedas que pueden influir fuertemente el precio con una sola operación. Sin embargo, sólo la ballena sabe cuándo hará la operación. A veces incluso los bots de trading no logran acertar. Si un mensaje (real o falso) dirige el precio, normalmente nos enteramos demasiado tarde. Los ganadores en el trading son aquellos que tienen información relevante antes que los demás.
3. 50 más 1
Una vez más, el subibaja. Sólo hay dos estados relevantes que puede tener un precio: al alza o a la baja. Es una cuestión de 50:50. Si dejásemos que un mono haga el trade, la probabilidad de que acierte es exactamente del 50%. Nadie acierta al 100%. No hay ningún sistema que pueda predecir siempre correctamente un mercado irracional y repetidamente manipulado. El objetivo de todo trader con experiencia en trading de criptomonedas es acertar al menos el 51% de las veces. Todo trader necesita una tolerancia a la frustración para perder dinero en 49 de cada 100 operaciones.
4. Desgraciadamente, la fe lo es todo
No importa lo matemático que sea el sistema, nuestra creencia en la magia y la fe sigue interponiéndose en nuestro camino. Un ejemplo: una moneda está siendo pumpeada y alcanza alturas vertiginosas. Sabemos que, por lo general, ya es demasiado tarde para entrar, pero seguimos haciéndolo por miedo a perder la oportunidad (FOMO). O vemos patrones donde no los hay. En psicología, hay un campo de investigación aparte para esto: el sesgo. El resultado: nadie es racional. Según mi experiencia en el trading de criptomonedas, es un error creer que actuamos racionalmente en el mercado.
5. Tú eres el error
El mercado siempre tiene la razón. Si el mercado no se comporta como tú pensabas, entonces te equivocabas. Siempre y para siempre. Amén.
6. La regla 80/20 del trading
Los buenos traders de criptomonedas hacen dinero con el 20% de sus operaciones. El resto resultan en empates o pérdidas. Si un buen trade trae un beneficio del 16%, entonces un mal trade puede traer una pérdida promedio del 4%. Puedes llegar a esta relación con un stop-loss (orden de venta). De esta manera, también puedes calcular si obtienes un beneficio neto. Y así, te das cuenta de que una operación con un 3% de beneficio no es realmente una victoria.
7. Los principiantes pierden en el trading de criptomonedas porque:
- apuestan demasiado dinero
- temen perder dinero
- operan sin conocimientos, por lo que básicamente están jugando a la lotería
- entran cuando el precio está en un pico y pierden cuando el precio cae
- mantienen posiciones durante demasiado tiempo
- operan con monedas baratas
- apuestan con el dinero de otras personas
- nunca cobran sus ganancias
- operan con demasiada frecuencia, por lo que también acaban probando operaciones mediocres
8. Invierte en lo que entiendes
Infórmate antes de comprar una moneda recomendada por los bots de trading de criptomonedas. ¿Qué están haciendo? ¿Tiene sentido? ¿O es al menos comprensible? Cuanto mejor sea el producto, más probable es que aumente su precio a largo plazo. Mi experiencia en el trading de criptomonedas también dice que no hay que operar con malas monedas.
9. Las diferencias entre los mercados cripto y otros mercados
- • Los mercados cripto no duermen, están abiertos 24/7. Los ciclos entre la euforia y la depresión son más cortos por un factor de X. El trading de criptomonedas ocurre a una velocidad vertiginosa. Si un mercado de acciones se encuentra “bajista”, puede tomarse un descanso durante unas semanas o meses. En el mercado cripto, la próxima semana todo será diferente.
- Una volatilidad -es decir, fluctuación del precio- del 30% al día es casi normal y hasta del 100% (flash crash del ether en 2017) no resulta imposible. Hay que tener estómago para esto. Los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, son demasiado lentos para el mercado cripto. Si el artículo dice que bitcoin ha bajado un 30%, entonces la situación ya habrá cambiado para cuando el autor lo publique en su página web.
- Los traders de acciones piensan en %. Los traders con experiencia en trading de criptomonedas piensan en X (en forma de aumento o disminución por un factor de X).
- Acciones ilegales como el uso de información privilegiada ocurren en todas partes. Sin embargo, en el espacio no regulado de las criptomonedas, ocurre con más frecuencia y los efectos son mayores. Una ventaja informativa es aún más rentable en el mercado cripto. Aquí es cuando los bots de trading de criptomonedas se convierten en una valiosa fuente.
- Mentalidad de rebaño. Los análisis técnicos de precio pueden funcionar bien en el espacio cripto porque el mercado es pequeño y hay muchos participantes haciendo análisis. Si mucha gente comercia basándose en los mismos resultados, entonces los pronósticos se convierten en realidad.
- A veces es mejor invertir en una moneda con una menor capitalización de mercado porque entonces tiene más posibilidades de entrar en el top 50. Por ejemplo, Elrond EGLD y Terra LUNA son proyectos geniales en el top 50 de criptomonedas con una capitalización de mercado más baja.
10. Haz 100 malos trades rápidamente
La única manera de aumentar la probabilidad de ganar es acumulando experiencia real en el trading de criptomonedas. Leer libros no te ayudará. Tampoco lo hará el trading con dinero ficticio. Sólo el trading real con dinero real te hará ganar experiencia, conocimiento y éxito (si es que algo lo hace). Comienza con poco. Comienza con 100 euros. Cuando se hayan duplicado, añade otros 200 euros. Una vez que estos 400 se hayan duplicado, repite. Comercia sólo con sumas que no te pongan nervioso. Estar nervioso es malo para los negocios.
11. Menos análisis técnico (AT) es más
Aprende sobre: medias móviles, RSI estocástico, líneas de tendencia, los fundamentos de las velas japonesas, canales ascendentes y descendentes, banderas alcistas, rupturas y cuñas. Puedes hacer “zoom” en los AT, puedes darle forma a partir de los valores por día, hora o minuto. Cuanto más corto sea el marco temporal, más propenso a errores será el patrón. No busques en minutos lo que no puedes descubrir en horas.
12. Las emociones no son tus amigas, pero el DCA (Dollar Cost Average) sí.
Es muy fácil dejarse llevar por la euforia y la emoción de una racha de operaciones con ganancias o, por el contrario, por la depresión de una racha de operaciones con perdidas. En ambos casos, el resultado final es el mismo la mayoría de las veces: un trading descuidado, que en última instancia se traduce en pérdidas. Al igual que un luchador de la UFC que ha entrenado duro para convertirse en el atleta que es, la disciplina y la concentración desligada de las emociones son la clave para convertirse en un exitoso trader de cripto con respecto a las Reglas de Oro nº 2, 3 y 6. La mejor estrategia de trading del mundo seguirá haciéndote perder dinero hasta que entiendas esto.
Puedes intentar invertir pequeñas cantidades de dinero en el mercado regularmente. Si tu objetivo es invertir 500 USD, intenta invertir 100 USD cada mes. En pocas palabras, si pierdes en 3 operaciones seguidas, es hora de retirarte por un tiempo y “reagruparte”. Por el contrario, si ganas en varias operaciones seguidas, no te pongas en plan engreído, ya que esto te llevará inevitablemente a la ruina. Así que, mantente humilde, no te pases de la raya y deja tus emociones en la puerta. Seguirán allí esperándote al final de tu sesión de trading.
